对于具备基础编程能力的职场人，尤其是从事后端、数据开发或相关技术岗位的工程师而言，传统量化学习往往陷入数学推导深、金融逻辑杂的困境。这门课程试图打破这种壁垒，将视角切换至「程序员思维」，即利用成熟的编程范式处理金融数据，而非从数学公式入手。它解决的核心问题是：如何在不具备深厚金融背景的前提下，利用代码实现基础的市场数据清洗、指标计算与策略逻辑构建。课程前16周的内容主要集中在体系搭建阶段，重点在于打通从数据获取到初步信号识别的链路，帮助学习者建立对量化交易全流程的直观认知，而非直接导向高频交易或复杂的机器学习模型。

适合人群与基础门槛

这门课并非面向零基础小白。读者需至少熟悉 Python 语言，能够独立编写函数、处理列表与字典，并对 Pandas、NumPy 等数据处理库有基本操作能力。如果连 Python 的变量作用域或循环结构都不清楚，直接上这套课程会产生大量语法层面的挫败感，建议先补齐 Python 基础。它特别适合那些觉得纯写业务代码枯燥，希望将技术栈向数据分析、金融科技领域延伸的开发者。这类人通常逻辑严密，但缺乏对市场行情波动的感性理解，课程通过代码视角拆解行情，正好填补这一认知缺口。对于已经从业金融分析但不懂代码的传统从业者，这门课的前半部分可能会因侧重工程实现而显得枯燥，他们可能更需要侧重策略逻辑而非代码实现的课程。

学习路径与资料配合

不建议按时间顺序线性刷完所有视频。前几周关于「量化概念」与「Python 环境搭建」的部分可以快速过，只要你能跑通示例代码即可。核心精力应投入在「数据获取与清洗」以及「技术指标计算」这两块。建议先跳过具体的指标原理讲解，直接动手复现课程中的代码示例，重点观察代码是如何处理缺失值、异常值以及时间序列对齐的。这是程序员做量化最易出错的环节，也是资料包中配套练习代码价值最高的部分。学完前16周，你应当能独立搭建一个本地化的数据采集管道，能自行编写代码计算移动平均线、相对强弱指数等常见指标，并基于这些指标写出简单的双均线策略回测脚本。不要期待学完就能盈利，这套体系的价值在于让你具备「用代码验证假设」的能力。后续若需深入策略逻辑，可再结合其他资源，但此时你已具备筛选和理解进阶内容的技术基础。

慕课网-程序员AI量化理财体系课（前16周）

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课程目录

【阶段1：【技术基石】Python核心库与AI开发入门】第1周 课程目标与AI编程入门：开启量化投资学习之旅/
1-1 必看！课程目标与内容介绍/
1-1-1 课程目标与学习路径【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-1-2 Python量化交易，如何与AI结合【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-1-3 量化演示1.0：零基础解锁量化策略模板【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-1-4 量化演示2.0：构建完整的Python量化框架【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-1-5 量化演示3.0：搭建云量化交易系统 + AI助手【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-1-6 作业：制定你的课程目标.txt
1-2 人工智能（AI）快速入门/
1-2-1 智慧的疆界：从图灵机到人工智能（AI）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-2-2 LLM核心概念：Token、参数（Parameters）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-2-3 Prompt提示词与使用指南【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
1-2-4 作业：使用Prompt创建一个新的AI助手.txt
【阶段1：【技术基石】Python核心库与AI开发入门】第2周 Python数据科学核心栈与股票预测实践/
2-1 Python入门：数据科学与AI算法库/
2-1 Python入门：数据科学与AI算法库必看.png
2-1-1 Python编程语言介绍【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-10 作业：实现股价预测与可视化.txt
2-1-2 Python开发环境快速部署（推荐版本3.10）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-3 作业：部署Python开发环境（本地）.txt
2-1-4 Python数据结构与算法初探【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-5 作业：股票数据基础练习.txt
2-1-6 数据分析与可视化：Pandas【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-7 数据分析与可视化：Matplotlib【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-8 AI算法库解析：机器学习vs深度学习【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
2-1-9 使用Scikit-Learn预测股票涨跌【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
【阶段1：【技术基石】Python核心库与AI开发入门】第3周 DeepSeek LLM开发与API集成/
3-1 LLM极速开发指南：玩转DeepSeek/
3-1-1 大模型测评：Gemini、GPT、Claude、DeepSeek【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
3-1-2 作业：使用LMArena测评对比2个大模型.docx
3-1-3 DeepSeek文档解读，与API实操Demo【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
3-1-4 API结对编程：DeepSeek+GPT实现财报分析【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
3-1-5 作业：调用 DeepSeek API 生成财务建议.txt
【阶段2：【金融通识】宏观周期、微观博弈与数据基石】第4周 金融通识与资产配置：建立投资决策框架/
4-1 金融学必修课/
4-1-1 宏观经济学：货币、利率、经济周期【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-1-2 微观经济学：价格、供需、消费【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-1-3 计量经济学：数据驱动的决策能力【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-1-4 作业：利率变化是否影响了你的经济行为？.docx
4-2 投资学与资产配置/
4-2-1 传统资产：股票、债券、基金、现金【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-2-2 非传统资产：房地产、黄金、加密货币【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-2-3 资产配置的发展与策略：全天候配置（All Weather）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
4-2-4 作业：我的资产配置思考.docx
【阶段2：【金融通识】宏观周期、微观博弈与数据基石】第5周 金融数据获取、清洗与可视化实战/
5-1 金融数据工具箱：API获取与应用/
5-1-1 金融数据从哪来：免费API与主流平台【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
5-1-2 免费API：调用yfinance获取上市公司数据【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
5-1-3 金融数据怎么看：时间序列、财务数据结构【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
5-1-4 获取的数据靠谱吗：处理缺失值、异常波动【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
5-1-5 数据展示怎么做：异常值处理与可视化【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
5-1-6 作业：检测某只股票是否存在异常值.docx
【阶段2：【金融通识】宏观周期、微观博弈与数据基石】第6周 股票与基金投资实战入门/
6-1 证券投资分析：股票与基金入门/
6-1-1 如何交易股票：沪深交易所、流程与规则【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
6-1-2 交易实操：东方财富App股票交易界面【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
6-1-3 作业：按投资框架筛选、分析和持有一只股票.docx
6-1-4 如何交易基金：流程、规则、手续费与实操【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
6-1-5 基金的赚钱逻辑：基金经理、行业板块、盈利能力【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
6-1-6 定投不同板块的基金，对比长期投资效果.docx
6-1-7 如何匹配自己的风险偏好与投资标的【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
6-1-8 作业：评估风险承受等级，并规划资产配置.docx
【阶段3：【量化内核】策略数学模型与核心因子计算】第7周 量化交易系统设计与策略绩效评估/
7-1 量化交易入门速通与系统设计/
7-1-1 量化交易流程：数据获取、策略研究、回测与实盘【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-1-2 实操：使用Cursor+AI设计量化系统Demo【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-1-3 四大量化策略：基本面、技术面、统计套利、AI驱动【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-1-4 作业：复盘并分析你的投资策略之路.docx
7-2 如何判断策略的好坏：核心评估指标/
7-2-1 收益类指标：累计收益、年化收益、超额收益【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-2 实操：Python计算收益类指标【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-3 风险类指标：波动率、最大回撤【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-4 实操：Python计算风险类指标【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-5 赚钱能力指标：Sharpe、Calmar、Sortino【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-6 实操：Python计算收益风险比指标【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
7-2-7 作业：基于练习模板，实现策略评估指标的计算.docx
【阶段3：【量化内核】策略数学模型与核心因子计算】第8周 技术指标实战：趋势、动量、波动与成交量分析/
8-1 赚钱的核心利器：技术指标与实战技巧/
8-1-1 趋势指标：移动均线（SMA、EMA）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-2 实操：Python计算MA，统计与判断趋势【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-3 动量指标：KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-4 实操：Python计算KDJ、RSI，统计并判断趋势【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-5 波动指标：ATR（平均真实波幅）、BOLL（布林带）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-6 实操：Python计算ATR、BOLL，统计并判断趋势【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-7 成交量指标：Volume、OBV（能量潮）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-8 实操：Python计算OBV，统计并判断资金流向【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
8-1-9 基于练习模板，实现技术指标的计算.docx
【阶段3：【量化内核】策略数学模型与核心因子计算】第9周 基本面指标：价值投资的量化方法/
9-1 价值投资的秘籍：基本面指标/
9-1-1 估值指标：PE、PB、PS、PEG【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
9-1-2 盈利指标：ROA、ROE、毛利率【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
9-1-3 成长指标：营收增长、利润增长、现金流增长【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
9-1-4 健康指标：资产负债率、流动比率、速动比率【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
9-1-5 作业：思考并分享你关注的基本面指标.docx
【阶段4：【核心系统】股票量化回测引擎：从脚本到工业级框架】第10周 股票量化策略开发：从设计到回测的完整流程/
10-1 股票量化与投资指南/
10-1-1 实现量化功能库：Cursor 与 AI 协同开发（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-1-2 实现量化功能库：Cursor 与 AI 协同开发（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-1-3 实操：安装并测试 deltafq 量化库【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-1-4 确定策略框架：基本面选股 + 技术面仓位管理【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2 从0到1构建你的第一个量化策略/
10-2-1 以股票交易为例，模拟并确定全流程参数【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-10 统计与验证：strategy statistics、策略报告（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-11 结果可视化：净值、回撤、盈亏分布、基准对比【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-12 实操：打造可复用的量化策略模板【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-13 作业：从因子挖掘到回测评估，完善你的策略模板.docx
10-2-2 参数设置：ticker 数据获取与标准化【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-3 参数设置：captical, commission, benchmark【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-4 策略与运行：indicators, signals（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-5 策略与运行：indicators, signals（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-6 策略与运行：cross-order, limit, pos, 涨跌停（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-7 策略与运行：cross-order, limit, pos, 涨跌停（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-8 统计与验证：daily pnl, totaly values, 日盈亏逐笔核对【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
10-2-9 统计与验证：strategy statistics、策略报告（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
【阶段4：【核心系统】股票量化回测引擎：从脚本到工业级框架】第11周 模块化开发：DeltaFQ量化框架深度集成/
11-1 模块化开发：搭建你的量化框架库/
11-1-1 整合 DeltaFQ 量化框架：intro【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-10 实现 DeltaFQ 回测模板：BacktestEngine（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-11 实现 DeltaFQ 回测模板：BacktestEngine（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-12 上线 DeltaFQ 量化框架：v0.5.0【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-13 实操：基于 DeltaFQ 实现量化策略模板（v0.5.0）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-14 实操：基于 DeltaFQ 实现多因子策略（v0.5.0）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-15 作业：基于 DeltaFQ 打造可复用的量化策略模板.docx
11-1-2 整合 DeltaFQ 量化框架：core, data【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-3 整合 DeltaFQ 量化框架：indicators, talib【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-4 整合 DeltaFQ 量化框架：strategy signals【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-5 整合 DeltaFQ 量化框架：backtest, trader【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-6 整合 DeltaFQ 量化框架：backtest report【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-7 整合 DeltaFQ 量化框架：charts, plotly（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-8 整合 DeltaFQ 量化框架：charts, plotly（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
11-1-9 实现 DeltaFQ 策略模板：BaseStrategy【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
【阶段4：【核心系统】股票量化回测引擎：从脚本到工业级框架】第12周 基本面选股：挖掘真正优质的公司/
12-1 基本面选股：找出真正赚钱的好公司/
12-1-1 如何使用 yfinance 获取股票的基本面信息【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
【阶段5：【稳健投资】基金量化分析：选基策略与智能定投回测】第13周 基金投资入门：指数基金配置与选基策略/
13-1 基金投资入门与指数详解/
13-1-1 基金的类型及其特点：标的、风险、市场【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-1-2 指数基金详解：上证、深证、沪深、中证、科创【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-1-3 实操：A股指数近15年收益走势图【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-1-4 指数基金详解：恒生、标普、纳斯达克、MSCI【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-1-5 实操：全球估值近30年收益走势图【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-1-6 调研全球指数基金，思考你的配置比例.docx
13-2 如何筛选优质基金/
13-2-1 如何根据你的风险偏好筛选基金【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-2-2 天天基金筛选器：整体框架与工具（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-2-3 天天基金筛选器：整体框架与工具（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-2-4 实操：制定基金投资目标与计划【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
13-2-5 设计你的长期基金投资目标与路径.docx
【阶段5：【稳健投资】基金量化分析：选基策略与智能定投回测】第14周 基金数据获取与投资策略量化分析/
14-1 如何获取基金数据/
14-1-1 基金数据免费接口：东财API【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-1-2 使用Python获取基金净值数据（Cursor）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-1-3 整合 DeltaFQ 框架：基金数据接口【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-1-4 实操：基于DeltaFQ获取自选基金数据（v0.5.3）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-1-5 基于DeltaFQ获取自选基金数据.docx
14-2 基金投资策略与量化分析/
14-2-1 有哪些常见的基金投资策略【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-2 定投策略：不同经济周期下的收益表现（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-3 定投策略：不同经济周期下的收益表现（中）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-4 定投策略：不同经济周期下的收益表现（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-5 波动策略：远超定投策略收益的核心逻辑（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-6 波动策略：远超定投策略收益的核心逻辑（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-7 智能定投：如何平衡资金预算与收益提升（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-8 智能定投：如何平衡资金预算与收益提升（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
14-2-9 基金投资策略回测分析.docx
【阶段6：【AI实战】量化交易系统集成：AI驱动的全栈开发实践】第15周 量化系统架构设计与核心功能开发/
15-1 系统设计与技术架构（Cursor AI）/
15-1-1 量化系统设计：Prototype、Workflow【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-1-2 如何运行DeltaFStation量化交易系统【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-1-3 技术架构解析：Flask 与 REST API 服务（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-1-4 技术架构解析：Flask 与 REST API 服务（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-1-5 作业：运行量化交易系统Demo并完成体验.docx
15-2 基础功能：数据管理与策略回测体系/
15-2-1 数据管理模块：数据上传、下载与读取（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-2 数据管理模块：数据上传、下载与读取（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-3 策略管理模块：在线读取、上传与下载【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-4 回测分析模块：绩效指标与 Chart.js 可视化（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-5 回测分析模块：绩效指标与 Chart.js 可视化（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-6 策略回测体系：Cursor 代码优化（上）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-7 策略回测体系：Cursor 代码优化（下）【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-8 实操：基于量化系统构建策略并完成回测【网盘分享wpfx.org.cn】.mp4
15-2-9 作业：基于 DeltaFStation 完成策略回测.docx
第16周 量化系统核心功能：实时行情与交易系统模块/
16-1 核心功能：实时行情与交易系统模块/
16-1-1 架构集成逻辑：Gateway、Event、Adapter（上）.mp4
16-1-10 DeltaFQ 本地模拟交易：订单委托、行情撮合（下）.mp4
16-1-11 实操：基于 DeltaFQ 实现模拟交易（v0.7.1）.mp4
16-1-12 DeltaFStation 集成模拟交易：账户创建、管理（上）.mp4
16-1-13 DeltaFStation 集成模拟交易：账户创建、管理（下）.mp4
16-1-14 DeltaFStation 集成模拟交易：委托、成交、持仓（上）.mp4
16-1-15 DeltaFStation 集成模拟交易：委托、成交、持仓（下）.mp4
16-1-16 DeltaFStation 本地模拟交易功能优化：workflow（上）.mp4
16-1-17 DeltaFStation 本地模拟交易功能优化：workflow（下）.mp4
16-1-18 DeltaFStation 本地模拟交易源码理解：frontend.mp4
16-1-19 DeltaFStation 本地模拟交易源码理解：backend.mp4
16-1-2 架构集成逻辑：Gateway、Event、Adapter（下）.mp4
16-1-20 作业：基于 DeltaFStation 完成模拟交易（v0.7.5）.docx
16-1-3 DeltaFQ 行情模块：yfinance获取Tick数据（demo）.mp4
16-1-4 DeltaFQ 行情模块：yfinance获取Tick数据（v0.6.3）.mp4
16-1-5 实操：基于 DeltaFQ 获取实时行情数据（v0.6.3）.mp4
16-1-6 DeltaFStation 集成上线：实时行情展示面板（demo）.mp4
16-1-7 DeltaFStation 集成上线：实时行情展示面板（v0.7.2）.mp4
16-1-8 作业：基于 DeltaFStation 获取实时行情.docx
16-1-9 DeltaFQ 本地模拟交易：订单委托、行情撮合（上）.mp4

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